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DeepSeek 专项基金交易安排确认问题

您好，感谢告知 DeepSeek 本轮交易的时间安排和资金端合作费率。DeepSeek 是 AI 领域的头部企业，市场认可度高，能直接进入梁文锋先生指定结构的额度非常稀缺，我方很重视这次机会。

为了下周能向意向投资人给出完整的交易安排，请协助确认以下事项。

一、费用

1. 前端费（专项基金实际出资规模 × 2%）和后端费（实际出资规模的退出净收益 × 2%）由谁收取？是资金端合作方的合作费，还是向出资人收取？
2. 上述 2% + 2% 是否为全部费用？各层是否另有管理费、超额收益分成、认购费或份额溢价？
3. 前端费何时支付、付到哪个账户？能否在份额确认、工商登记完成后，从托管账户按协议扣收？
4. “退出净收益”的计算口径：是否为退出分配总额减去实际出资？各层费用是否先行扣除？

二、时间

5. “下周确认交易安排”具体是哪一天？届时确认的是意向投资人名单，还是签署认购协议并缴款？
6. 本笔额度对应 DeepSeek 本轮的哪一次交割？最晚缴款日是哪一天？

三、结构

7. 合作方机构名称是什么？能否提供 80 亿额度的认购协议或 GP 份额确认函（金额可遮盖）？
8. 从出资人到 DeepSeek 一共几层？每一层的主体名称、管理人及登记编号是什么？
9. 我方出资人能否直接进入合作方载体或梁文锋先生指定的有限合伙，减少一层？
10. 专项基金的管理人、产品备案安排和托管银行分别是什么？

四、投资人准入与退出

11. 单个出资人的最低出资额是多少？实体企业、上市公司、自然人的准入标准是否有书面文件？
12. 锁定期几年，从何时起算？上市后的退出方式和分配方式如何安排？
13. 若投资人审核未通过或交割未完成，已缴款项如何退回、多久退回？

五、建议的安排

• 下周先提交不具约束力的意向投资人名单，在第 7、8、10 项材料到位后再签署认购协议。
• 全部出资直接缴入托管账户；前端费在份额确认、工商登记完成后支付。
• 按募集金额计收的费用，建议由管理人或持有基金销售业务资格的机构收取。
• 认购协议我方已准备一份建议稿，可在此基础上与管理人的文本对照修改。