头部 AI 大模型企业专项基金份额认购意向征询

您好！现有一个国内头部人工智能大模型企业（以下简称“标的公司”）本轮融资的专项基金份额机会：由登记私募基金管理人发起专项基金，直接进入标的公司实际控制人指定的持股平台。额度有限，特向您征询认购意向。

一、项目概况

标的： 国内头部人工智能大模型企业，技术与产品影响力居行业前列，已获产业资本与头部投资机构投资。
阶段： 上市前融资。标的公司已启动境内上市筹备，由头部券商辅导，计划 2027 年上市。
路径： 专项基金直接进入标的公司实际控制人指定的有限合伙，与首轮外部股东的持股结构一致。
出资人要求： 标的公司对出资人审核较严，优先实体企业、上市公司和自然人。

二、管理人

中国证券投资基金业协会登记的私募股权、创业投资基金管理人，成立十年，专注前沿科技投资，曾早期领投多家已在科创板上市的硬科技企业，多家 A 股上市公司是其基金的出资人。

三、参与方式

出资人认购专项基金份额，签署认购协议、合伙协议和风险揭示书；
出资款直接缴入专项基金的托管账户；
出资人须为合格投资者，并通过标的公司一方的出资人审核；
起投金额、费用及各项条款，以管理人提供的基金合同为准。

四、下一步

您回复意向及下列信息；
双方签署保密承诺，并确认合格投资者身份；
我们向您提供标的公司名称、本轮估值、管理人及交易结构等完整信息；
管理人向您提供基金合同等签约文件。

本轮交易时间较紧，需在下周确认交易安排，如有意向请尽快回复。

五、意向回复信息

出资主体名称及类型（上市公司 / 非上市企业 / 自然人）；
意向认购金额；
资金是否为自有资金；
内部决策所需程序及预计时间；
联系人及联系方式。

六、常见问题

退出时间？ 需待标的公司上市且各层锁定期届满。锁定期以基金合同为准，建议按 5 年以上安排资金。

是否有表决权？ 通过有限合伙间接持股，外部出资人不参与公司表决，与首轮外部股东一致。

费用如何收取？ 以管理人基金合同约定为准，签约前会完整列明全部费用。

是否保本或回购？ 不保本，无回购安排。本项目为股权投资，存在本金损失的可能。

资金缴付到哪里？ 仅缴入专项基金在托管银行开立的托管账户，不向任何个人账户或其他公司账户付款。

七、风险提示

本项目为私募股权投资，仅面向合格投资者，不公开宣传，不承诺收益；
单一项目投资，集中度高；上市时间与结果存在不确定性；
锁定期长，期间份额难以转让；
本文件仅用于向特定对象征询认购意向，不构成要约或投资建议，一切以基金合同及管理人披露为准；
本文件内容保密，仅供收件人内部评估使用，未经同意请勿转发或对外披露。

联系人

Grace

上海道纳企业管理有限公司

电话：131 2098 0125

邮箱：gracez@daonagroup.com